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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 92 431.00 | 65 067.00 | 27 364.00 | 92 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 700.00 | 1 412 662.00 | 515 038.00 | 1 927 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 926.00 | 225 891.00 | 81 035.00 | 306 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 035.00 | 1 704 320.00 | 642 715.00 | 2 347 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 966.00 | | 406 966.00 | 406 966.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 713 009.00 | | 713 009.00 | 713 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 290.00 | | 1 598 290.00 | 1 598 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 326.00 | 1 704 320.00 | 2 241 006.00 | 3 945 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 681.00 | 1 168 770.00 | | 1 152 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 726.00 | 83 910.00 | | 137 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 121.00 | 1 458 395.00 | | 1 496 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 867.00 | 230 618.00 | | 439 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 585.00 | 122 426.00 | | 146 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 430.00 | 131 970.00 | | 158 430.00 |
EA Autres dettes | | 13 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 884.00 | 498 270.00 | | 744 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 006.00 | 1 956 665.00 | | 2 241 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 718 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 333.00 | 9 018.00 | | 247 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 244.00 | 9 018.00 | | 65 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 102.00 | 8 751.00 | | 10 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 692.00 | 25 749.00 | | 43 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 745.00 | 1 598 499.00 | | 1 983 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 019.00 | 1 514 588.00 | | 1 846 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 726.00 | 83 910.00 | | 137 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 766.00 | | 569 662.00 | 2 022 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 392.00 | 2 347 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 392.00 | 2 327 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 886.00 | | 565 565.00 | 2 006 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 4 097.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 722.00 | 151 902.00 | 63 302.00 | 1 615 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 022.00 | 151 902.00 | 63 302.00 | 1 615 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UX Autres créances clients | 406 966.00 | 406 966.00 | | 406 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 808.00 | 126 299.00 | 313 509.00 | 439 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 559.00 | 504 559.00 | | 504 559.00 |
VW T.V.A. | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 885.00 | 431 376.00 | 313 509.00 | 744 885.00 |