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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 88 490.00 | 49 073.00 | 39 417.00 | 88 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 699.00 | 1 750 686.00 | 195 013.00 | 1 945 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 121.00 | 218 829.00 | 107 292.00 | 326 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 190.00 | 2 019 288.00 | 356 902.00 | 2 376 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 920.00 | | 491 920.00 | 491 920.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 391 653.00 | | 391 653.00 | 391 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 959.00 | | 1 369 959.00 | 1 369 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 149.00 | 2 019 288.00 | 1 726 861.00 | 3 746 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 510.00 | | | 1 080 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 811.00 | | | 1 422 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 861.00 | | | 1 726 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 996.00 | | 1 932 996.00 | 1 932 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 996.00 | | 1 932 996.00 | 1 932 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 824.00 | | | 1 981 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 235.00 | | | 1 845 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 245 501.00 | | | 245 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 382.00 | | 33 514.00 | 2 686 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 706.00 | 2 376 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 624.00 | 2 360 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 669.00 | | 29 264.00 | 2 674 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | 4 250.00 | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 933.00 | 199 978.00 | 343 624.00 | 2 162 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 233.00 | 199 978.00 | 343 624.00 | 2 162 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 491 920.00 | 491 920.00 | | 491 920.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VI Groupe et associés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 486.00 | 568 486.00 | | 568 486.00 |
VW T.V.A. | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 050.00 | 304 050.00 | | 304 050.00 |