| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 88 490.00 | 43 858.00 | 44 631.00 | 88 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 098.00 | 1 887 923.00 | 347 175.00 | 2 235 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 080.00 | 230 451.00 | 120 629.00 | 351 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 382.00 | 2 162 933.00 | 523 448.00 | 2 686 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 420.00 | | 422 420.00 | 422 420.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 628 310.00 | | 628 310.00 | 628 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 679.00 | | 1 271 679.00 | 1 271 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 061.00 | 2 162 933.00 | 1 795 127.00 | 3 958 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 524.00 | 1 097 608.00 | | 1 079 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 986.00 | 81 915.00 | | 100 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 224.00 | 1 385 238.00 | | 1 386 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 977.00 | 309 936.00 | | 162 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 770.00 | 103 879.00 | | 105 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 038.00 | 104 124.00 | | 132 038.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 344.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 903.00 | 518 288.00 | | 408 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 127.00 | 1 903 526.00 | | 1 795 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 920 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 291.00 | 13 750.00 | | 24 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 291.00 | 13 750.00 | | 24 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 781.00 | 2 331.00 | | 11 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 781.00 | 2 611.00 | | 11 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 509.00 | 11 138.00 | | 12 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 560.00 | 5 077.00 | | 8 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 7 757.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 757.00 | 1 812 370.00 | | 1 980 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 771.00 | 1 730 455.00 | | 1 879 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 986.00 | 81 915.00 | | 100 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 365.00 | | 131 746.00 | 2 643 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 729.00 | 2 686 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 729.00 | 2 674 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 652.00 | | 131 746.00 | 2 631 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 336.00 | 228 544.00 | 76 947.00 | 2 011 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 636.00 | 228 544.00 | 76 947.00 | 2 010 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 422 421.00 | | | 422 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 978.00 | 107 272.00 | 55 706.00 | 162 978.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 383.00 | 504 383.00 | | 504 383.00 |
VW T.V.A. | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 903.00 | 353 197.00 | 55 706.00 | 408 903.00 |