| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 92 431.00 | 59 692.00 | 32 739.00 | 92 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 670.00 | 1 317 616.00 | 289 054.00 | 1 606 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 783.00 | 237 712.00 | 70 070.00 | 307 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 765.00 | 1 615 721.00 | 407 044.00 | 2 022 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 742.00 | | 435 742.00 | 435 742.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 027 965.00 | | 1 027 965.00 | 1 027 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 621.00 | | 1 549 621.00 | 1 549 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 387.00 | 1 615 721.00 | 1 956 665.00 | 3 572 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 770.00 | 1 117 097.00 | | 1 168 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 910.00 | 51 673.00 | | 83 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 395.00 | 1 374 485.00 | | 1 458 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 618.00 | 295 535.00 | | 230 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 426.00 | 104 401.00 | | 122 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 970.00 | 89 858.00 | | 131 970.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 15 314.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 270.00 | 505 109.00 | | 498 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 665.00 | 1 879 595.00 | | 1 956 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 578 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 578 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 690.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 988.00 | 136 500.00 | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 136 500.00 | | 9 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | 111 715.00 | | 9 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 789.00 | | 25 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 499.00 | 1 890 321.00 | | 1 598 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 588.00 | 1 838 648.00 | | 1 514 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 910.00 | 51 673.00 | | 83 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 195.00 | | 10 102.00 | 2 023 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 531.00 | 2 022 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 2 006 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 315.00 | | 10 102.00 | 2 007 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 562.00 | 141 690.00 | 10 531.00 | 1 484 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 862.00 | 141 690.00 | 10 531.00 | 1 483 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 438 446.00 | 438 446.00 | | 438 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 407.00 | 65 441.00 | 164 966.00 | 230 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 538.00 | 539 538.00 | | 539 538.00 |
VW T.V.A. | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 973.00 | 336 007.00 | 164 966.00 | 500 973.00 |