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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 303.00 | 132 983.00 | 28 321.00 | 161 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 745.00 | 57 105.00 | 77 640.00 | 134 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 248.00 | 190 088.00 | 109 160.00 | 299 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 45 671.00 | 17 433.00 | 28 238.00 | 45 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 165 909.00 | | 165 909.00 | 165 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 103.00 | 17 433.00 | 262 670.00 | 280 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 350.00 | 207 521.00 | 371 830.00 | 579 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 086.00 | 114 314.00 | | 98 086.00 |
DL TOTAL (I) | 177 713.00 | 139 626.00 | | 177 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 272.00 | 33 781.00 | | 36 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 437.00 | 248 870.00 | | 110 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 59 840.00 | | 47 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 117.00 | 342 491.00 | | 194 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 830.00 | 482 117.00 | | 371 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 748.00 | | 277 748.00 | 277 748.00 |
FG Production vendue services | 424 843.00 | | 424 843.00 | 424 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 591.00 | | 702 591.00 | 702 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 707.00 | 43 305.00 | | 43 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 326.00 | 1 042 208.00 | | 721 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 240.00 | 927 894.00 | | 623 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 086.00 | 114 314.00 | | 98 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 655.00 | | 51 593.00 | 247 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 063.00 | | 50 985.00 | 245 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 608.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 958.00 | 29 130.00 | | 160 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 958.00 | 29 130.00 | | 160 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 205.00 | 17 433.00 | 17 205.00 | 17 205.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 17 433.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | 17 433.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 433.00 | 17 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 722.00 | 68 523.00 | 3 199.00 | 71 722.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 117.00 | 194 117.00 | | 194 117.00 |