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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 482.00 | 123 359.00 | 26 123.00 | 149 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 143.00 | 95 907.00 | 43 236.00 | 139 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 125.00 | 219 266.00 | 72 858.00 | 292 125.00 |
BT Marchandises | 35 892.00 | 15 473.00 | 20 420.00 | 35 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 240.00 | 5 639.00 | 83 601.00 | 89 240.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 220 221.00 | | 220 221.00 | 220 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 430.00 | 21 112.00 | 332 319.00 | 353 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 556.00 | 240 377.00 | 405 178.00 | 645 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 169 271.00 | 112 400.00 | | 169 271.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 475.00 | 96 870.00 | | 89 475.00 |
DL TOTAL (I) | 284 058.00 | 234 583.00 | | 284 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | 10 287.00 | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 370.00 | 48 927.00 | | 49 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | 54 166.00 | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 120.00 | 113 379.00 | | 121 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 178.00 | 347 963.00 | | 405 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 120.00 | 113 379.00 | | 121 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 501.00 | | 248 501.00 | 248 501.00 |
FG Production vendue services | 415 145.00 | | 415 145.00 | 415 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 645.00 | | 663 645.00 | 663 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 6 418.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 18 122.00 | | 21 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 815.00 | 715 857.00 | | 688 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 340.00 | 618 986.00 | | 599 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 475.00 | 96 870.00 | | 89 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 125.00 | | 4 000.00 | 291 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 292 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 288 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 925.00 | | 3 700.00 | 287 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 300.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 554.00 | 31 764.00 | 1 052.00 | 188 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 554.00 | 31 764.00 | 1 052.00 | 188 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 639.00 | 15 473.00 | 14 639.00 | 14 639.00 |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | 820.00 | | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 458.00 | 16 293.00 | 14 639.00 | 19 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 458.00 | 16 293.00 | 14 639.00 | 19 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 293.00 | 14 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VP Divers | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 817.00 | 97 318.00 | 3 499.00 | 100 817.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |