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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 829.00 | 137 396.00 | 31 433.00 | 168 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 805.00 | 112 108.00 | 34 697.00 | 146 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 592.00 | 249 504.00 | 70 087.00 | 319 592.00 |
BT Marchandises | 33 785.00 | 19 999.00 | 13 786.00 | 33 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 944.00 | 1 699.00 | 87 245.00 | 88 944.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 239 063.00 | | 239 063.00 | 239 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 663.00 | 21 699.00 | 341 965.00 | 363 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 255.00 | 271 203.00 | 412 052.00 | 683 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 218 746.00 | 169 271.00 | | 218 746.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 990.00 | 89 475.00 | | 62 990.00 |
DL TOTAL (I) | 307 048.00 | 284 058.00 | | 307 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 081.00 | 14 833.00 | | 23 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 49 370.00 | | 43 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 40 633.00 | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 16 284.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 004.00 | 121 120.00 | | 105 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 052.00 | 405 178.00 | | 412 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 004.00 | 121 120.00 | | 105 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
FG Production vendue services | 375 772.00 | | 375 772.00 | 375 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 714.00 | | 557 714.00 | 557 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 948.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | 1 948.00 | | 3 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 1 948.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 948.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 21 965.00 | | 8 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 079.00 | 688 815.00 | | 585 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 089.00 | 599 340.00 | | 522 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 990.00 | 89 475.00 | | 62 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 125.00 | | 30 261.00 | 292 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 319 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 315 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 625.00 | | 29 804.00 | 288 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | 458.00 | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 266.00 | 32 815.00 | 2 577.00 | 219 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 266.00 | 32 815.00 | 2 577.00 | 219 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 473.00 | 20 000.00 | 15 473.00 | 15 473.00 |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | 232.00 | 4 172.00 | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 112.00 | 20 232.00 | 19 645.00 | 21 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 112.00 | 20 232.00 | 19 645.00 | 21 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 231.00 | 19 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 772.00 | 90 815.00 | 3 957.00 | 94 772.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |