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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 829.00 | 152 762.00 | 16 067.00 | 168 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 605.00 | 125 003.00 | 22 602.00 | 147 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 392.00 | 277 765.00 | 42 627.00 | 320 392.00 |
BT Marchandises | 31 273.00 | 11 061.00 | 20 212.00 | 31 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 409.00 | 1 467.00 | 49 942.00 | 51 409.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 297 403.00 | | 297 403.00 | 297 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 643.00 | 12 526.00 | 372 116.00 | 384 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 035.00 | 290 293.00 | 414 742.00 | 705 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 251 736.00 | 218 746.00 | | 251 736.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 005.00 | 62 990.00 | | 38 005.00 |
DL TOTAL (I) | 315 053.00 | 307 048.00 | | 315 053.00 |
DP Provisions pour risques | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028.00 | 23 081.00 | | 7 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 43 207.00 | | 48 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 149.00 | 37 436.00 | | 38 149.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 1 279.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 337.00 | 105 004.00 | | 97 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 742.00 | 412 052.00 | | 414 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 337.00 | 105 004.00 | | 97 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
FG Production vendue services | 332 855.00 | | 332 855.00 | 332 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 544.00 | | 533 544.00 | 533 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 218.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 3 059.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 8 053.00 | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 194.00 | 585 079.00 | | 556 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 188.00 | 522 089.00 | | 518 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 005.00 | 62 990.00 | | 38 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 592.00 | | 800.00 | 319 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 635.00 | | 800.00 | 315 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 504.00 | 28 261.00 | | 249 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 504.00 | 28 261.00 | | 249 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 352.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 999.00 | 11 060.00 | 19 999.00 | 19 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | 232.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 699.00 | 11 060.00 | 20 231.00 | 21 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 699.00 | 13 412.00 | 20 231.00 | 21 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 413.00 | 20 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 924.00 | 55 967.00 | 3 957.00 | 59 924.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |