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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 782.00 | 111 727.00 | 34 056.00 | 145 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 143.00 | 76 827.00 | 65 316.00 | 142 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 125.00 | 188 554.00 | 102 571.00 | 291 125.00 |
BT Marchandises | 36 466.00 | 14 639.00 | 21 826.00 | 36 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 944.00 | 4 819.00 | 66 125.00 | 70 944.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 850.00 | 19 458.00 | 245 392.00 | 264 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 975.00 | 208 012.00 | 347 963.00 | 555 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 112 400.00 | 54 314.00 | | 112 400.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 870.00 | 98 086.00 | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | 234 583.00 | 177 713.00 | | 234 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 36 272.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 110 437.00 | | 48 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 166.00 | 47 408.00 | | 54 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 379.00 | 194 117.00 | | 113 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 963.00 | 371 830.00 | | 347 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 379.00 | 194 117.00 | | 113 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 195.00 | | 268 195.00 | 268 195.00 |
FG Production vendue services | 417 309.00 | | 417 309.00 | 417 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 504.00 | | 685 504.00 | 685 504.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 43 707.00 | | 18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 857.00 | 721 326.00 | | 715 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 986.00 | 623 240.00 | | 618 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 870.00 | 98 086.00 | | 96 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 248.00 | | 23 964.00 | 299 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 087.00 | 291 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 087.00 | 287 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 048.00 | | 23 964.00 | 296 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 088.00 | 30 554.00 | 32 087.00 | 190 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 088.00 | 30 554.00 | 32 087.00 | 190 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 433.00 | 14 639.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 19 458.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | 19 458.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 458.00 | 17 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VP Divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 934.00 | 76 735.00 | 3 199.00 | 79 934.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |