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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AN Terrains | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 290.00 | 31 808.00 | 6 482.00 | 38 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 099.00 | 1 366 577.00 | 292 522.00 | 1 659 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 892.00 | 1 417 029.00 | 334 863.00 | 1 751 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 697.00 | | 479 697.00 | 479 697.00 |
BZ Autres créances | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
CF Disponibilités | 327 201.00 | | 327 201.00 | 327 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 025.00 | | 1 040 025.00 | 1 040 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 918.00 | 1 417 029.00 | 1 374 889.00 | 2 791 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 578.00 | 568 729.00 | | 718 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | 149 849.00 | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 819 482.00 | 790 078.00 | | 819 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 957.00 | 273 496.00 | | 142 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 993.00 | 102 612.00 | | 137 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 668.00 | 269 634.00 | | 273 668.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 974.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 407.00 | 647 715.00 | | 555 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 889.00 | 1 437 793.00 | | 1 374 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 353.00 | | | 2 134 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 811.00 | | | 2 089 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 653.00 | 184 061.00 | 390 686.00 | 1 623 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 249.00 | 183 783.00 | 390 686.00 | 1 615 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 098.00 | 634 098.00 | | 634 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 407.00 | 505 927.00 | 49 480.00 | 555 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |