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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AN Terrains | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 530.00 | 37 086.00 | 1 444.00 | 38 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 565.00 | 787 928.00 | 106 637.00 | 894 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 805.00 | 837 955.00 | 124 850.00 | 962 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 165.00 | | 306 165.00 | 306 165.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 421.00 | | 652 421.00 | 652 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 227.00 | 837 955.00 | 777 272.00 | 1 615 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 453.00 | | | 535 453.00 |
DH Report à nouveau | -432 284.00 | | | -432 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 521.00 | | | 250 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 403.00 | | | 571 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 272.00 | | | 777 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 821.00 | | | 361 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 658.00 | | 4 701.00 | 1 185 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 554.00 | 962 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 554.00 | 943 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 909.00 | | 4 701.00 | 1 165 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 557.00 | 63 642.00 | 227 243.00 | 1 001 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 288.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 865.00 | 63 353.00 | 227 243.00 | 998 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UX Autres créances clients | 306 165.00 | 306 165.00 | | 306 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 521.00 | 40 939.00 | 200 759.00 | 250 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 705.00 | | | 251 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VP Divers | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 119.00 | 412 119.00 | | 412 119.00 |
VW T.V.A. | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 403.00 | 361 821.00 | 200 759.00 | 571 403.00 |