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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 692.00 | 288.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 298.00 | 35 487.00 | 2 811.00 | 38 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 650.00 | 953 417.00 | 164 233.00 | 1 117 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 658.00 | 1 001 557.00 | 184 101.00 | 1 185 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 012.00 | | 357 012.00 | 357 012.00 |
BZ Autres créances | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 131 165.00 | | 131 165.00 | 131 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 136.00 | | 723 136.00 | 723 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 794.00 | 1 001 557.00 | 907 237.00 | 1 908 794.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 453.00 | 683 216.00 | | 535 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 284.00 | -147 762.00 | | -432 284.00 |
DL TOTAL (I) | 174 670.00 | 606 953.00 | | 174 670.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 148.00 | 74 856.00 | | 373 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 194 735.00 | | 85 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 653.00 | 314 338.00 | | 254 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 568.00 | 583 936.00 | | 713 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 237.00 | 1 190 889.00 | | 907 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 730.00 | 583 036.00 | | 676 730.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 430.00 | | 82 345.00 | 1 571 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 117.00 | 1 185 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 117.00 | 1 165 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 681.00 | | 82 345.00 | 1 551 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 004.00 | 67 285.00 | 467 732.00 | 1 402 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 497.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 809.00 | 66 788.00 | 467 732.00 | 1 399 809.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 148.00 | 16 311.00 | 36 838.00 | 53 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
UX Autres créances clients | 357 012.00 | 357 012.00 | | 357 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VP Divers | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 529 932.00 | | |
VW T.V.A. | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 568.00 | 676 730.00 | 36 838.00 | 713 568.00 |