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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 195.00 | 785.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 798.00 | 33 822.00 | 2 976.00 | 36 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 922.00 | 1 356 026.00 | 148 896.00 | 1 504 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 430.00 | 1 402 004.00 | 169 426.00 | 1 571 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 109.00 | | 572 109.00 | 572 109.00 |
BZ Autres créances | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
CF Disponibilités | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 463.00 | | 1 021 463.00 | 1 021 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 893.00 | 1 402 004.00 | 1 190 889.00 | 2 592 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 216.00 | 747 981.00 | | 683 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 762.00 | -64 766.00 | | -147 762.00 |
DL TOTAL (I) | 606 953.00 | 754 716.00 | | 606 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 51 491.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 735.00 | 138 010.00 | | 194 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 338.00 | 289 407.00 | | 314 338.00 |
EA Autres dettes | | 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 936.00 | 479 711.00 | | 583 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 889.00 | 1 234 427.00 | | 1 190 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 036.00 | 452 769.00 | | 583 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 856.00 | | 2 320.00 | 1 769 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 746.00 | 1 571 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 193.00 | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 554.00 | 1 551 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 914.00 | | 2 320.00 | 1 742 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 552.00 | 120 198.00 | 200 746.00 | 1 482 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 497.00 | 7 193.00 | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 661.00 | 119 701.00 | 193 554.00 | 1 473 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
UX Autres créances clients | 572 109.00 | 572 109.00 | | 572 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VP Divers | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 144.00 | 813 144.00 | | 813 144.00 |
VW T.V.A. | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 936.00 | 583 936.00 | | 583 936.00 |