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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AN Terrains | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 530.00 | 37 734.00 | 796.00 | 38 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 924.00 | 732 207.00 | 49 716.00 | 781 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 164.00 | 782 883.00 | 67 282.00 | 850 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 204 520.00 | | 204 520.00 | 204 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 193.00 | | 537 193.00 | 537 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 357.00 | 782 883.00 | 604 474.00 | 1 387 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 453.00 | 535 453.00 | | 535 453.00 |
DH Report à nouveau | -420 084.00 | -432 284.00 | | -420 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 720.00 | 12 199.00 | | -75 720.00 |
DL TOTAL (I) | 111 149.00 | 186 869.00 | | 111 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 485.00 | 250 521.00 | | 209 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 161.00 | 43 845.00 | | 30 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 974.00 | 78 111.00 | | 82 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 705.00 | 198 926.00 | | 170 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 326.00 | 571 403.00 | | 493 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 474.00 | 777 272.00 | | 604 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 969.00 | 361 821.00 | | 316 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 805.00 | | 2 065.00 | 962 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 706.00 | 850 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 706.00 | 830 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 056.00 | | 2 065.00 | 943 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 955.00 | 59 159.00 | 114 232.00 | 837 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 975.00 | 59 159.00 | 114 232.00 | 834 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UX Autres créances clients | 238 852.00 | 238 852.00 | | 238 852.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 485.00 | 33 128.00 | 176 357.00 | 209 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
VP Divers | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 015.00 | 295 015.00 | | 295 015.00 |
VW T.V.A. | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 326.00 | 316 969.00 | 176 357.00 | 493 326.00 |