| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 8 754.00 | 4 743.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 291.00 | 80 815.00 | 46 476.00 | 127 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 325.00 | 182 632.00 | 112 694.00 | 295 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 957.00 | 272 200.00 | 420 756.00 | 692 957.00 |
BT Marchandises | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 281.00 | 1 345.00 | 251 936.00 | 253 281.00 |
BZ Autres créances | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 277.00 | | 470 277.00 | 470 277.00 |
CF Disponibilités | 169 820.00 | | 169 820.00 | 169 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 245.00 | 1 345.00 | 1 113 900.00 | 1 115 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 202.00 | 273 545.00 | 1 534 657.00 | 1 808 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 595.00 | 790 306.00 | | 689 595.00 |
DH Report à nouveau | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 121.00 | 149 289.00 | | 145 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 778.00 | 1 167 657.00 | | 1 062 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 947.00 | 287 773.00 | | 239 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | 1 374.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 952.00 | 157 897.00 | | 154 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 828.00 | 55 636.00 | | 61 828.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 19 355.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 879.00 | 522 035.00 | | 471 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 657.00 | 1 689 692.00 | | 1 534 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 481.00 | 520 661.00 | | 470 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 172.00 | | 19 178.00 | 679 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 692 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 442 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 962.00 | | 5 535.00 | 257 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 367.00 | | 13 643.00 | 414 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 076.00 | 31 518.00 | 5 393.00 | 246 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962.00 | 792.00 | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 114.00 | 30 726.00 | 5 393.00 | 238 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 896.00 | 1 588.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 896.00 | 1 588.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 896.00 | 1 588.00 | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 1 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 669.00 | | | 251 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 190.00 | 333 190.00 | | 333 190.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 481.00 | 470 481.00 | | 470 481.00 |