| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 590.00 | 81 976.00 | 115 614.00 | 197 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 394.00 | 236 568.00 | 62 826.00 | 299 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 701.00 | 327 041.00 | 447 659.00 | 774 701.00 |
BT Marchandises | 159 945.00 | | 159 945.00 | 159 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 898.00 | 807.00 | 281 091.00 | 281 898.00 |
BZ Autres créances | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 034.00 | 807.00 | 776 227.00 | 777 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 735.00 | 327 848.00 | 1 223 887.00 | 1 551 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 373.00 | 466 021.00 | | 510 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | 144 353.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 727 822.00 | 830 373.00 | | 727 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2 951.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 282.00 | 199 321.00 | | 239 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 979.00 | 43 465.00 | | 103 979.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 2 878.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 064.00 | 248 616.00 | | 496 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 887.00 | 1 078 989.00 | | 1 223 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 341.00 | 248 616.00 | | 368 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 856.00 | | 1 463 856.00 | 1 463 856.00 |
FG Production vendue services | 352 742.00 | | 352 742.00 | 352 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 598.00 | | 1 816 598.00 | 1 816 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 986.00 | 8 134.00 | | 55 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 97.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 12 571.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 12 571.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 337.00 | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 337.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | 12 234.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 503.00 | 1 902 018.00 | | 1 876 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 054.00 | 1 757 666.00 | | 1 879 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | 144 353.00 | | -2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 718.00 | | 101 320.00 | 710 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 337.00 | 774 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 258 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 337.00 | 496 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 497.00 | | | 263 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 975.00 | | 93 346.00 | 435 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | 7 973.00 | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 361.00 | 35 018.00 | 37 337.00 | 329 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | 1 799.00 | 5 000.00 | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 662.00 | 33 219.00 | 32 337.00 | 317 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | 3 607.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | | 3 607.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | 3 607.00 | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 282.00 | 239 282.00 | | 239 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 930.00 | 280 930.00 | | 280 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 128.00 | 24 404.00 | 98 514.00 | 152 128.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 807.00 | 421 807.00 | | 421 807.00 |
VW T.V.A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 064.00 | 368 341.00 | 98 514.00 | 496 064.00 |