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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 10 448.00 | 3 049.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 991.00 | 85 386.00 | 36 605.00 | 121 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 325.00 | 201 004.00 | 94 321.00 | 295 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 657.00 | 296 839.00 | 390 818.00 | 687 657.00 |
BT Marchandises | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 782.00 | 3 187.00 | 279 596.00 | 282 782.00 |
BZ Autres créances | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 277.00 | | 370 277.00 | 370 277.00 |
CF Disponibilités | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 903.00 | 3 187.00 | 965 716.00 | 968 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 560.00 | 300 025.00 | 1 356 534.00 | 1 656 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 595.00 | 689 595.00 | | 689 595.00 |
DH Report à nouveau | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 363.00 | 145 121.00 | | 118 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 021.00 | 1 062 778.00 | | 1 036 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 854.00 | 239 947.00 | | 61 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | 1 398.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 623.00 | 154 952.00 | | 204 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 61 828.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 13 754.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 514.00 | 471 879.00 | | 320 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 534.00 | 1 534 657.00 | | 1 356 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 883.00 | 470 481.00 | | 318 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 957.00 | | 3 554.00 | 692 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 687 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 417 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 497.00 | | | 263 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 616.00 | | 3 554.00 | 422 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 200.00 | 33 493.00 | 8 854.00 | 272 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 1 694.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 446.00 | 31 798.00 | 8 854.00 | 263 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 2 024.00 | 182.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 2 024.00 | 182.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 2 024.00 | 182.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 623.00 | 204 623.00 | | 204 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 797.00 | 358 797.00 | | 358 797.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 883.00 | 318 883.00 | | 318 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |