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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 497.00 | 10 300.00 | 4 197.00 | 14 497.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 970.00 | 75 271.00 | 65 700.00 | 140 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 511.00 | 230 474.00 | 50 037.00 | 280 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 296.00 | 316 045.00 | 346 251.00 | 662 296.00 |
BT Marchandises | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 993.00 | | 516 993.00 | 516 993.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 216.00 | | 653 216.00 | 653 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 512.00 | 316 045.00 | 999 467.00 | 1 315 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 822.00 | 307 822.00 | | 307 822.00 |
DH Report à nouveau | -459 989.00 | | | -459 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 488.00 | -459 989.00 | | -121 488.00 |
DL TOTAL (I) | -53 655.00 | 67 834.00 | | -53 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 399.00 | 709 160.00 | | 665 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | 314 044.00 | | 6 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 979.00 | 373 844.00 | | 308 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 582.00 | 107 197.00 | | 72 582.00 |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 121.00 | 1 513 639.00 | | 1 053 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 467.00 | 1 581 473.00 | | 999 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 807.00 | 1 476 454.00 | | 501 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 348.00 | | 678 348.00 | 678 348.00 |
FG Production vendue services | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 135.00 | | 897 135.00 | 897 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 809.00 | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 000.00 | 6 537.00 | | 239 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 316.00 | 30 697.00 | | 279 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 316.00 | 37 234.00 | | 518 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 202.00 | 28 258.00 | | 263 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 202.00 | 29 217.00 | | 263 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 114.00 | 8 017.00 | | 255 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 242.00 | 1 641 813.00 | | 1 454 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 731.00 | 2 101 802.00 | | 1 575 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 488.00 | -459 989.00 | | -121 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 752.00 | | 87 079.00 | 1 002 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | 361 536.00 | 662 296.00 | 66 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 224 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 247 836.00 | 421 481.00 | 66 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 497.00 | | 60 000.00 | 264 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 238.00 | | 27 079.00 | 708 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 570.00 | 42 809.00 | 98 334.00 | 371 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 1 200.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 470.00 | 41 609.00 | 98 334.00 | 362 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 979.00 | 308 979.00 | | 308 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 516 993.00 | 516 993.00 | | 516 993.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 980.00 | 106 665.00 | 551 315.00 | 657 980.00 |
VI Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 085.00 | 549 085.00 | | 549 085.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 122.00 | 501 807.00 | 551 315.00 | 1 053 122.00 |