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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 11 698.00 | 1 799.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 881.00 | 99 190.00 | 37 691.00 | 136 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 094.00 | 218 472.00 | 80 622.00 | 299 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 718.00 | 329 361.00 | 381 358.00 | 710 718.00 |
BT Marchandises | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 773.00 | 4 413.00 | 255 359.00 | 259 773.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 045.00 | 4 413.00 | 697 632.00 | 702 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 763.00 | 333 774.00 | 1 078 989.00 | 1 412 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 021.00 | 689 595.00 | | 466 021.00 |
DH Report à nouveau | | 8 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 353.00 | 118 363.00 | | 144 353.00 |
DL TOTAL (I) | 830 373.00 | 1 036 021.00 | | 830 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 61 854.00 | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 321.00 | 204 623.00 | | 199 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 465.00 | 50 856.00 | | 43 465.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 1 549.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 616.00 | 320 514.00 | | 248 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 989.00 | 1 356 534.00 | | 1 078 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 616.00 | 318 883.00 | | 248 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 652.00 | | 1 513 652.00 | 1 513 652.00 |
FG Production vendue services | 361 414.00 | | 361 414.00 | 361 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 066.00 | | 1 875 066.00 | 1 875 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | 7 134.00 | | 8 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 571.00 | 2 701.00 | | 12 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 571.00 | 4 301.00 | | 12 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 052.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 052.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 234.00 | 3 249.00 | | 12 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | 41 270.00 | | 45 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 018.00 | 1 815 197.00 | | 1 902 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 666.00 | 1 696 834.00 | | 1 757 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 353.00 | 118 363.00 | | 144 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 657.00 | | 32 601.00 | 687 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 710 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 528.00 | 435 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 497.00 | | | 263 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 317.00 | | 28 187.00 | 417 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | 4 414.00 | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 839.00 | 33 196.00 | 674.00 | 296 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 1 250.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 390.00 | 31 946.00 | 674.00 | 286 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 1 533.00 | 307.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | 1 533.00 | 307.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | 1 533.00 | 307.00 | 3 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 321.00 | 199 321.00 | | 199 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 547.00 | 316 547.00 | | 316 547.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 616.00 | 248 616.00 | | 248 616.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |