| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 132.00 | 30 454.00 | 1 678.00 | 32 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 7 942.00 | 305.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 326.00 | 38 395.00 | 24 930.00 | 63 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 093.00 | 38 395.00 | 44 698.00 | 83 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DH Report à nouveau | -16 861.00 | -27 539.00 | | -16 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 809.00 | 10 678.00 | | 10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 16 494.00 | 5 684.00 | | 16 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 20 148.00 | | 19 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 2 754.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | 5 906.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 431.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 204.00 | 29 239.00 | | 28 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 698.00 | 34 923.00 | | 44 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | -2 242.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 365.00 | 96 652.00 | | 106 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 556.00 | 85 973.00 | | 95 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 809.00 | 10 678.00 | | 10 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 951.00 | | 375.00 | 62 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | | 375.00 | 40 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 636.00 | 759.00 | | 37 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 759.00 | | 37 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |