| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 621.00 | 32 219.00 | 402.00 | 32 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 242.00 | 5.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 815.00 | 40 460.00 | 23 354.00 | 63 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 619.00 | 40 460.00 | 41 159.00 | 81 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 757.00 | 11 701.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 581.00 | -9 944.00 | | -7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 16 720.00 | 24 302.00 | | 16 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 996.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | 5 172.00 | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 605.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 439.00 | 24 121.00 | | 24 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 159.00 | 48 423.00 | | 41 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 439.00 | 24 121.00 | | 24 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -350.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 142.00 | 130 781.00 | | 139 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 723.00 | 140 725.00 | | 146 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 581.00 | -9 944.00 | | -7 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 326.00 | | 489.00 | 63 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | | 489.00 | 40 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 084.00 | 376.00 | | 40 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 376.00 | | 40 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |