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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 132.00 | 31 918.00 | 214.00 | 32 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 167.00 | 80.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 326.00 | 40 084.00 | 23 241.00 | 63 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 507.00 | 40 084.00 | 48 423.00 | 88 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DH Report à nouveau | 11 701.00 | 4 220.00 | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 944.00 | 7 481.00 | | -9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 24 302.00 | 34 246.00 | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 17 948.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 577.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 7 093.00 | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 537.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 121.00 | 27 156.00 | | 24 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 423.00 | 61 402.00 | | 48 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 781.00 | 130 227.00 | | 130 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 725.00 | 122 745.00 | | 140 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 944.00 | 7 481.00 | | -9 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 540.00 | 544.00 | | 39 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 544.00 | | 39 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |