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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 751.00 | 32 958.00 | 3 793.00 | 36 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | 8 317.00 | 1 372.00 | 9 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 386.00 | 41 274.00 | 28 112.00 | 69 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 473.00 | 41 274.00 | 33 198.00 | 74 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DH Report à nouveau | -5 825.00 | 1 757.00 | | -5 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 682.00 | -7 581.00 | | -13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039.00 | 16 720.00 | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 112.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249.00 | 5 345.00 | | 7 249.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 633.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 160.00 | 24 439.00 | | 30 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 198.00 | 41 159.00 | | 33 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 459.00 | 24 439.00 | | 29 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 662.00 | 139 142.00 | | 137 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 344.00 | 146 723.00 | | 151 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 682.00 | -7 581.00 | | -13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 815.00 | | 5 572.00 | 63 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 867.00 | | 5 572.00 | 40 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 460.00 | 814.00 | | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 460.00 | 814.00 | | 40 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773.00 | 2 072.00 | 701.00 | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 160.00 | 29 459.00 | 701.00 | 30 160.00 |