| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 132.00 | 31 449.00 | 683.00 | 32 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 092.00 | 155.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 326.00 | 39 540.00 | 23 785.00 | 63 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 942.00 | 39 540.00 | 61 402.00 | 100 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DH Report à nouveau | 4 220.00 | -6 051.00 | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 10 271.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 34 246.00 | 26 765.00 | | 34 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 948.00 | 19 248.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 037.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093.00 | 6 788.00 | | 7 093.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 495.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 156.00 | 27 569.00 | | 27 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 402.00 | 54 333.00 | | 61 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | -4 146.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 227.00 | 115 513.00 | | 130 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 745.00 | 105 242.00 | | 122 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | 10 271.00 | | 7 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 996.00 | 544.00 | | 38 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 544.00 | | 38 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |