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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 579.00 | 27 600.00 | 3 979.00 | 31 579.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 49 492.00 | 11 936.00 | 37 555.00 | 49 492.00 |
AP Constructions | 574 772.00 | 174 734.00 | 400 038.00 | 574 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 262.00 | 198 722.00 | 8 540.00 | 207 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 671.00 | 40 840.00 | 20 831.00 | 61 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321 844.00 | | 1 321 844.00 | 1 321 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 855.00 | 453 833.00 | 1 938 022.00 | 2 391 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 753.00 | | 811 753.00 | 811 753.00 |
BP En cours de production de services | 106 496.00 | | 106 496.00 | 106 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 373.00 | 41 612.00 | 1 300 761.00 | 1 342 373.00 |
BZ Autres créances | 560 962.00 | | 560 962.00 | 560 962.00 |
CF Disponibilités | 187 588.00 | | 187 588.00 | 187 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 971.00 | 41 612.00 | 2 984 359.00 | 3 025 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 826.00 | 495 445.00 | 4 922 380.00 | 5 417 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 480.00 | | | 214 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 590.00 | | | 1 537 590.00 |
DH Report à nouveau | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 594.00 | | | 2 120 594.00 |
DP Provisions pour risques | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 410.00 | | | 1 099 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 617.00 | | | 375 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 485.00 | | | 772 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 917.00 | | | 340 917.00 |
EA Autres dettes | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 077.00 | | | 2 730 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 380.00 | | | 4 922 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 472.00 | | | 1 888 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 656 246.00 | 762 264.00 | 4 418 510.00 | 3 656 246.00 |
FG Production vendue services | 856 013.00 | | 856 013.00 | 856 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 259.00 | 762 264.00 | 5 274 523.00 | 4 512 259.00 |
FM Production stockée | | | -102 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 800.00 | | | -118 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 960.00 | | | 5 597 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 887.00 | | | 5 422 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | 6 000.00 | | 23 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 830.00 | 46 880.00 | | 24 830.00 |
6T Sur comptes clients | 36 916.00 | 15 726.00 | 11 029.00 | 36 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 916.00 | 15 726.00 | 11 029.00 | 36 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 617.00 | 262 667.00 | 15 000.00 | 375 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 485.00 | 772 485.00 | | 772 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 229.00 | 1 909 416.00 | 56 813.00 | 1 966 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 077.00 | 1 888 472.00 | 743 654.00 | 2 730 077.00 |