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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 579.00 | 29 962.00 | 1 617.00 | 31 579.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 49 492.00 | 13 829.00 | 35 663.00 | 49 492.00 |
AP Constructions | 574 772.00 | 189 832.00 | 384 940.00 | 574 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 462.00 | 204 806.00 | 7 656.00 | 212 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 172.00 | 40 976.00 | 20 196.00 | 61 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115 844.00 | | 1 115 844.00 | 1 115 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 255.00 | 479 405.00 | 1 711 850.00 | 2 191 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 281.00 | | 633 281.00 | 633 281.00 |
BP En cours de production de services | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 355.00 | 20 384.00 | 1 310 971.00 | 1 331 355.00 |
BZ Autres créances | 523 072.00 | | 523 072.00 | 523 072.00 |
CF Disponibilités | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 755.00 | 20 384.00 | 2 811 371.00 | 2 831 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 010.00 | 499 789.00 | 4 523 221.00 | 5 023 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DG Autres réserves | 1 551 214.00 | | | 1 551 214.00 |
DH Report à nouveau | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 334.00 | | | 2 067 334.00 |
DP Provisions pour risques | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 756.00 | | | 730 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 937.00 | | | 638 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 138.00 | | | 609 138.00 |
EA Autres dettes | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 397.00 | | | 2 301 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 221.00 | | | 4 523 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 592.00 | | | 1 855 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 792 860.00 | 1 523 914.00 | 5 316 774.00 | 3 792 860.00 |
FG Production vendue services | 890 804.00 | | 890 804.00 | 890 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 665.00 | 1 523 914.00 | 6 207 579.00 | 4 683 665.00 |
FM Production stockée | | | -2 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 582.00 | | | -79 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 536.00 | | | 6 525 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 796.00 | | | 6 372 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 612.00 | | 21 229.00 | 41 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 612.00 | | 21 229.00 | 41 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 612.00 | | 21 229.00 | 41 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 937.00 | 638 937.00 | | 638 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 756.00 | 284 951.00 | 355 805.00 | 730 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 138.00 | 609 138.00 | | 609 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 106.00 | 1 865 593.00 | 57 513.00 | 1 923 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 397.00 | 1 855 592.00 | 355 805.00 | 2 301 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |