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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 231.00 | 32 305.00 | 2 926.00 | 35 231.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 49 492.00 | 17 141.00 | 32 351.00 | 49 492.00 |
AP Constructions | 579 144.00 | 214 765.00 | 364 379.00 | 579 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 151.00 | 175 077.00 | 17 074.00 | 192 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 633.00 | 56 500.00 | 42 133.00 | 98 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116 355.00 | | 1 116 355.00 | 1 116 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 939.00 | 495 789.00 | 1 686 150.00 | 2 181 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 015.00 | | 665 015.00 | 665 015.00 |
BP En cours de production de services | 208 159.00 | | 208 159.00 | 208 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 951.00 | 63 687.00 | 1 109 264.00 | 1 172 951.00 |
BZ Autres créances | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CF Disponibilités | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 677.00 | 63 687.00 | 2 356 989.00 | 2 420 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 616.00 | 559 476.00 | 4 043 140.00 | 4 602 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 564 796.00 | | | 564 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 459.00 | | | 1 358 459.00 |
DP Provisions pour risques | 292 209.00 | | | 292 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 209.00 | | | 292 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 230.00 | | | 779 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 417.00 | | | 206 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 566.00 | | | 735 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 348.00 | | | 536 348.00 |
EA Autres dettes | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 472.00 | | | 2 392 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 140.00 | | | 4 043 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 854.00 | | | 1 859 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 730 902.00 | 1 011 887.00 | 5 742 789.00 | 4 730 902.00 |
FG Production vendue services | 990 875.00 | | 990 875.00 | 990 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 777.00 | 1 011 887.00 | 6 733 664.00 | 5 721 777.00 |
FM Production stockée | | | -89 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 359.00 | |
GE Autres charges | | | 30 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 628.00 | | | 6 954 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 221.00 | | | 6 835 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 428.00 | 30 500.00 | 41 139.00 | 506 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 579.00 | 726.00 | | 31 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 848.00 | 29 774.00 | 41 139.00 | 474 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 320.00 | 137 359.00 | 1 470.00 | 156 320.00 |
6T Sur comptes clients | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 507.00 | 137 359.00 | 1 470.00 | 243 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 417.00 | 206 417.00 | | 206 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 566.00 | 735 566.00 | | 735 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 348.00 | 536 348.00 | | 536 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 230.00 | 246 612.00 | 422 029.00 | 779 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338 814.00 | 1 338 814.00 | | 1 338 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 327.00 | 1 338 814.00 | 22 513.00 | 1 361 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 961.00 | 1 859 343.00 | 422 029.00 | 2 391 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |