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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 463 844.00 | 115 635.00 | 348 209.00 | 463 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 7 526.00 | 3 942.00 | 11 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215 355.00 | | 2 215 355.00 | 2 215 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 666.00 | 123 161.00 | 2 593 505.00 | 2 716 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 579.00 | | 377 579.00 | 377 579.00 |
BZ Autres créances | 622 369.00 | | 622 369.00 | 622 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 105.00 | | 1 250 105.00 | 1 250 105.00 |
CF Disponibilités | 880 482.00 | | 880 482.00 | 880 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 883.00 | | 3 140 883.00 | 3 140 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 549.00 | 123 161.00 | 5 734 388.00 | 5 857 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DG Autres réserves | 648 193.00 | | | 648 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 337.00 | | | 330 337.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 756.00 | | | 1 658 756.00 |
DP Provisions pour risques | 416 349.00 | | | 416 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 349.00 | | | 416 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 827.00 | | | 2 735 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 296.00 | | | 607 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
EA Autres dettes | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 284.00 | | | 3 659 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 388.00 | | | 5 734 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 030.00 | | | 438 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 096.00 | | 429 096.00 | 429 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 096.00 | | 429 096.00 | 429 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 344.00 | | | 888 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 007.00 | | | 558 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 337.00 | | | 330 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 789.00 | 14 309.00 | 386 937.00 | 495 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 484.00 | 14 309.00 | 354 632.00 | 463 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 209.00 | 193 990.00 | 69 850.00 | 292 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 709.00 | 193 990.00 | 69 850.00 | 315 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 296.00 | | | 607 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 186.00 | 167 186.00 | | 167 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735 827.00 | 122 011.00 | 1 367 552.00 | 2 735 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 296.00 | 424 972.00 | 585 324.00 | 1 010 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 296.00 | 424 972.00 | 585 324.00 | 1 010 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 284.00 | 438 172.00 | 1 367 552.00 | 3 659 284.00 |