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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 463 844.00 | 127 335.00 | 336 509.00 | 463 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 9 488.00 | 14 579.00 | 24 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215 355.00 | | 2 215 355.00 | 2 215 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 265.00 | 136 823.00 | 2 592 443.00 | 2 729 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BZ Autres créances | 594 899.00 | | 594 899.00 | 594 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 522.00 | | 750 522.00 | 750 522.00 |
CF Disponibilités | 1 152 269.00 | | 1 152 269.00 | 1 152 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 820.00 | | 2 544 820.00 | 2 544 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 086.00 | 136 823.00 | 5 137 263.00 | 5 274 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DG Autres réserves | 931 970.00 | | | 931 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 977.00 | | | 1 914 977.00 |
DP Provisions pour risques | 260 670.00 | | | 260 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 670.00 | | | 260 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 166.00 | | | 2 636 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 670.00 | | | 224 670.00 |
EA Autres dettes | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 616.00 | | | 2 961 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 263.00 | | | 5 137 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 352.00 | | | 676 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 606.00 | | 407 606.00 | 407 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 606.00 | | 407 606.00 | 407 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 898.00 | | | 811 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 636.00 | | | 525 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 161.00 | 15 750.00 | 2 088.00 | 123 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 161.00 | 15 750.00 | 2 088.00 | 123 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 416 349.00 | | 155 679.00 | 416 349.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 349.00 | | 155 679.00 | 416 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 849.00 | | 155 679.00 | 439 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 670.00 | 224 670.00 | | 224 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636 166.00 | 350 902.00 | 2 255 264.00 | 2 636 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 530.00 | 641 530.00 | | 641 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 530.00 | 641 530.00 | | 641 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 616.00 | 676 352.00 | 2 255 264.00 | 2 961 616.00 |