| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 439.00 | 29 226.00 | 212.00 | 29 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 499.00 | 30 286.00 | 212.00 | 30 499.00 |
BT Marchandises | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 499.00 | | 233 499.00 | 233 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 998.00 | 30 286.00 | 233 711.00 | 263 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 059.00 | -23 402.00 | | -19 059.00 |
DL TOTAL (I) | 13 072.00 | 32 131.00 | | 13 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 245.00 | 72 647.00 | | 60 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 50 746.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 715.00 | 92 395.00 | | 149 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | 3 760.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 639.00 | 219 550.00 | | 220 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 711.00 | 266 682.00 | | 233 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 830.00 | 174 578.00 | | 203 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 648.00 | | 153 648.00 | 153 648.00 |
FG Production vendue services | 143 411.00 | 21 100.00 | 164 511.00 | 143 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 060.00 | 21 100.00 | 318 160.00 | 297 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 533.00 | 63 974.00 | | 150 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 533.00 | 63 974.00 | | 150 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 664.00 | 58 849.00 | | 124 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 797.00 | 58 849.00 | | 154 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | 5 125.00 | | -4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 721.00 | 1 485 126.00 | | 483 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 781.00 | 1 508 529.00 | | 502 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 059.00 | -23 402.00 | | -19 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 778.00 | | 100 101.00 | 67 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 379.00 | 30 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 379.00 | 29 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 718.00 | | 100 101.00 | 66 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 834.00 | 4 168.00 | 12 715.00 | 38 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 4 168.00 | 12 715.00 | 37 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 715.00 | 149 715.00 | | 149 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 188 440.00 | | | 188 440.00 |
VB T. V. A. | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 203.00 | 16 394.00 | 16 809.00 | 33 203.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 639.00 | 203 830.00 | 16 809.00 | 220 639.00 |