| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 1 200.00 | 3 034.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 3 748.00 | 1 523.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566.00 | 6 008.00 | 4 558.00 | 10 566.00 |
BT Marchandises | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 792.00 | 13 333.00 | 232 459.00 | 245 792.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 253.00 | 13 333.00 | 264 920.00 | 278 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 820.00 | 19 341.00 | 269 479.00 | 288 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -27 682.00 | -42 462.00 | | -27 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 192.00 | 14 779.00 | | -24 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658.00 | 27 851.00 | | 3 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 766.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 917.00 | 29 649.00 | | 249 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025.00 | 1 607.00 | | 4 025.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 820.00 | 48 853.00 | | 265 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 479.00 | 76 705.00 | | 269 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 820.00 | 48 853.00 | | 265 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 258.00 | | 265 258.00 | 265 258.00 |
FG Production vendue services | 142 263.00 | 5 435.00 | 147 698.00 | 142 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 521.00 | 5 435.00 | 412 956.00 | 407 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 35.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 47.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 824.00 | 634 636.00 | | 415 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 017.00 | 619 857.00 | | 440 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 192.00 | 14 779.00 | | -24 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795.00 | | 772.00 | 9 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | | 772.00 | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 1 471.00 | | 4 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 1 471.00 | | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 918.00 | 249 918.00 | | 249 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 225 792.00 | 225 792.00 | | 225 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 529.00 | 252 529.00 | | 252 529.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 821.00 | 265 821.00 | | 265 821.00 |