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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 3 097.00 | 1 138.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 5 726.00 | 2 296.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 317.00 | 9 883.00 | 3 433.00 | 13 317.00 |
BT Marchandises | 279 511.00 | | 279 511.00 | 279 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | 16 000.00 | 10 140.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 668.00 | 16 000.00 | 318 668.00 | 334 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 984.00 | 25 883.00 | 322 101.00 | 347 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -71 051.00 | -51 875.00 | | -71 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 372.00 | -19 175.00 | | 46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 30 855.00 | -15 516.00 | | 30 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 849.00 | 145 430.00 | | 140 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | 74 667.00 | | 26 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | 155.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 246.00 | 340 253.00 | | 291 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 101.00 | 324 737.00 | | 322 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 246.00 | 340 254.00 | | 291 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 353.00 | 220 800.00 | 639 153.00 | 418 353.00 |
FG Production vendue services | 68 842.00 | 1 000.00 | 69 842.00 | 68 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 194.00 | 221 800.00 | 708 994.00 | 487 194.00 |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 925.00 | 115 729.00 | | 709 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 553.00 | 134 904.00 | | 663 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 372.00 | -19 175.00 | | 46 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 567.00 | | 2 750.00 | 10 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | | 2 750.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 2 369.00 | | 7 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 2 369.00 | | 6 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | 2 667.00 | | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | 2 667.00 | | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 333.00 | 2 667.00 | | 13 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VI Groupe et associés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 246.00 | 291 246.00 | | 291 246.00 |