| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 251.00 | 3 983.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 3 225.00 | 1 274.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794.00 | 4 537.00 | 5 257.00 | 9 794.00 |
BT Marchandises | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 128.00 | 13 333.00 | 11 795.00 | 25 128.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 780.00 | 13 333.00 | 71 447.00 | 84 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 575.00 | 17 870.00 | 76 705.00 | 94 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -42 462.00 | -23 402.00 | | -42 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | -19 059.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 27 851.00 | 13 072.00 | | 27 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 829.00 | 60 245.00 | | 16 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 9 057.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 149 715.00 | | 29 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | 876.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 853.00 | 220 639.00 | | 48 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 705.00 | 233 711.00 | | 76 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 853.00 | 203 830.00 | | 48 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 611.00 | | 523 611.00 | 523 611.00 |
FG Production vendue services | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 496.00 | | 633 496.00 | 633 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 150 533.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30 133.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 154 797.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -4 264.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 636.00 | 483 721.00 | | 634 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 857.00 | 502 781.00 | | 619 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | -19 059.00 | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 499.00 | | 5 572.00 | 30 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 276.00 | 9 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 276.00 | 8 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 439.00 | | 5 572.00 | 29 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 287.00 | 526.00 | 26 276.00 | 30 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 526.00 | 26 276.00 | 29 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |