| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 2 148.00 | 2 086.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 4 306.00 | 965.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566.00 | 7 514.00 | 3 051.00 | 10 566.00 |
BT Marchandises | 247 926.00 | | 247 926.00 | 247 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 458.00 | 13 333.00 | 13 125.00 | 26 458.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 018.00 | 13 333.00 | 321 685.00 | 335 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 584.00 | 20 847.00 | 324 737.00 | 345 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -51 875.00 | -27 682.00 | | -51 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 175.00 | -24 192.00 | | -19 175.00 |
DL TOTAL (I) | -15 516.00 | 3 658.00 | | -15 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 430.00 | 98.00 | | 145 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 667.00 | 249 917.00 | | 74 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 4 025.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 11 779.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 253.00 | 265 820.00 | | 340 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 737.00 | 269 479.00 | | 324 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
FG Production vendue services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 728.00 | 415 824.00 | | 115 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 904.00 | 440 017.00 | | 134 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 175.00 | -24 192.00 | | -19 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008.00 | 1 507.00 | | 6 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 1 507.00 | | 4 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 254.00 | 340 254.00 | | 340 254.00 |