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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 099 282.00 | 788 502.00 | 310 780.00 | 1 099 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 657.00 | 66 410.00 | 9 246.00 | 75 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 727.00 | 179 065.00 | 1 661.00 | 180 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 480.00 | | 525 480.00 | 525 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 147.00 | 1 033 978.00 | 947 169.00 | 1 981 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309.00 | 4 085.00 | 2 223.00 | 6 309.00 |
BZ Autres créances | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 743.00 | 4 085.00 | 76 658.00 | 80 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 890.00 | 1 038 063.00 | 1 023 827.00 | 2 061 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 165 017.00 | 162 159.00 | | 165 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 103 157.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 209 758.00 | 306 626.00 | | 209 758.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 963.00 | 25 000.00 | | 503 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 227.00 | 221 924.00 | | 140 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 878.00 | 108 473.00 | | 100 878.00 |
EA Autres dettes | | 33 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 069.00 | 398 546.00 | | 748 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 827.00 | 771 173.00 | | 1 023 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 069.00 | 373 546.00 | | 748 069.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 901.00 | | 649 901.00 | 649 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 901.00 | | 649 901.00 | 649 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 216.00 | 23 751.00 | | 117 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 216.00 | 23 751.00 | | 117 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | 843.00 | | 7 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | 66 843.00 | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 203.00 | -43 091.00 | | 110 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 884.00 | 1 072 269.00 | | 772 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 752.00 | 969 112.00 | | 769 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131.00 | 103 157.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 342.00 | | 477 841.00 | 1 521 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 1 981 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 038.00 | 1 981 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 342.00 | | 477 847.00 | 1 521 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 112.00 | 65 907.00 | 18 038.00 | 986 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 112.00 | 65 907.00 | 18 038.00 | 986 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 766.00 | 4 085.00 | 5 766.00 | 5 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 766.00 | 4 085.00 | 5 766.00 | 5 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 766.00 | 4 085.00 | 5 766.00 | 71 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 085.00 | 5 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VC Groupe et associés | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 892.00 | 435 892.00 | | 435 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 069.00 | 748 069.00 | | 748 069.00 |