| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 099 283.00 | 847 920.00 | 251 363.00 | 1 099 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 657.00 | 70 533.00 | 5 125.00 | 75 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 727.00 | 179 215.00 | 1 512.00 | 180 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 656.00 | | 1 055 656.00 | 1 055 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 323.00 | 1 097 668.00 | 1 413 656.00 | 2 511 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 976.00 | 1 097 668.00 | 1 481 308.00 | 2 578 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 167 849.00 | 165 017.00 | | 167 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 415.00 | 3 131.00 | | -136 415.00 |
DL TOTAL (I) | 73 343.00 | 209 758.00 | | 73 343.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | 66 000.00 | | 3 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120.00 | 66 000.00 | | 3 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 755.00 | 503 963.00 | | 1 086 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 012.00 | 140 227.00 | | 177 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | 100 878.00 | | 5 157.00 |
EA Autres dettes | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 844.00 | 748 069.00 | | 1 404 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 308.00 | 1 023 827.00 | | 1 481 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 343.00 | 117 216.00 | | 12 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 223.00 | 117 216.00 | | 75 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 976.00 | 7 012.00 | | 23 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976.00 | 7 012.00 | | 23 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 246.00 | 110 203.00 | | 51 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 308.00 | 772 884.00 | | 79 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 723.00 | 769 752.00 | | 215 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 415.00 | 3 131.00 | | -136 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 148.00 | | 530 176.00 | 1 981 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 148.00 | | 530 176.00 | 1 981 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 978.00 | 63 689.00 | | 1 033 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 978.00 | 63 689.00 | | 1 033 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 62 880.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 085.00 | | 66 965.00 | 70 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 012.00 | 177 012.00 | | 177 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VC Groupe et associés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 271.00 | 111 347.00 | 475 467.00 | 977 271.00 |
VI Groupe et associés | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 380.00 | | | 541 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 844.00 | 538 920.00 | 475 467.00 | 1 404 844.00 |