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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 686 047.00 | 1 557 957.00 | 2 128 091.00 | 3 686 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 012.00 | 81 689.00 | 211 323.00 | 293 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 112.00 | 60 180.00 | 9 933.00 | 70 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 149 171.00 | 1 699 825.00 | 2 449 346.00 | 4 149 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 384.00 | | 235 384.00 | 235 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 555.00 | 1 699 825.00 | 2 684 730.00 | 4 384 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 439.00 | -66 318.00 | | 50 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 713.00 | 116 757.00 | | -370 713.00 |
DL TOTAL (I) | -278 064.00 | 92 649.00 | | -278 064.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 511.00 | 2 544 335.00 | | 2 647 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 378.00 | 27 356.00 | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 510.00 | 195 731.00 | | 59 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 584.00 | 113 188.00 | | 135 584.00 |
EA Autres dettes | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 794.00 | 2 927 421.00 | | 2 910 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 730.00 | 3 072 069.00 | | 2 684 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 875.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637.00 | 24 005.00 | | 7 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 637.00 | 27 406.00 | | 7 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 5 167.00 | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | 3 224.00 | | 5 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 23 392.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | 4 015.00 | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 114.00 | 1 549 363.00 | | 283 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 827.00 | 1 432 605.00 | | 653 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 713.00 | 116 757.00 | | -370 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 549.00 | | 65 313.00 | 4 112 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 691.00 | 4 149 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 691.00 | 4 149 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 549.00 | | 65 313.00 | 4 112 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 871.00 | 346 875.00 | 920.00 | 1 353 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 871.00 | 346 875.00 | 920.00 | 1 353 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VC Groupe et associés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 511.00 | 472 350.00 | 1 442 621.00 | 2 647 511.00 |
VI Groupe et associés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 416.00 | 714 255.00 | 1 442 621.00 | 2 889 416.00 |