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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 626 745.00 | 1 248 037.00 | 2 378 707.00 | 3 626 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 012.00 | 48 470.00 | 244 542.00 | 293 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 112.00 | 57 363.00 | 12 749.00 | 70 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 549.00 | 1 353 871.00 | 2 758 679.00 | 4 112 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CF Disponibilités | 231 686.00 | | 231 686.00 | 231 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 391.00 | | 313 391.00 | 313 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 940.00 | 1 353 871.00 | 3 072 069.00 | 4 425 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 318.00 | 31 134.00 | | -66 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 757.00 | -97 451.00 | | 116 757.00 |
DL TOTAL (I) | 92 649.00 | -24 108.00 | | 92 649.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 37 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 37 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 335.00 | 2 353 572.00 | | 2 544 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 356.00 | 23 669.00 | | 27 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 731.00 | 118 703.00 | | 195 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 188.00 | 53 406.00 | | 113 188.00 |
EA Autres dettes | 46 811.00 | 573 654.00 | | 46 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 421.00 | 3 126 003.00 | | 2 927 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 069.00 | 3 138 895.00 | | 3 072 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 619.00 | | 1 520 619.00 | 1 520 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 619.00 | | 1 520 619.00 | 1 520 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005.00 | 7 418.00 | | 24 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 406.00 | 7 418.00 | | 27 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | 618.00 | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | 3 069.00 | | 3 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | 40 687.00 | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | -33 269.00 | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 363.00 | 648 024.00 | | 1 549 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 605.00 | 745 476.00 | | 1 432 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 757.00 | -97 451.00 | | 116 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 067.00 | | 113 884.00 | 4 002 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 4 112 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 4 112 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 067.00 | | 113 884.00 | 4 002 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 833.00 | 340 214.00 | 177.00 | 1 013 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 833.00 | 340 214.00 | 177.00 | 1 013 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 15 000.00 | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 15 000.00 | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 335.00 | 329 481.00 | 1 449 251.00 | 2 544 335.00 |
VI Groupe et associés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 065.00 | 685 211.00 | 1 449 251.00 | 2 900 065.00 |