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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 569 662.00 | 943 751.00 | 2 625 911.00 | 3 569 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 829.00 | 15 535.00 | 249 294.00 | 264 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 575.00 | 54 547.00 | 13 028.00 | 67 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 002 067.00 | 1 013 833.00 | 2 988 234.00 | 4 002 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BT Marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 728.00 | 1 013 833.00 | 3 138 895.00 | 4 152 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 134.00 | 167 849.00 | | 31 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 451.00 | -136 415.00 | | -97 451.00 |
DL TOTAL (I) | -24 108.00 | 73 343.00 | | -24 108.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 3 120.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 3 120.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 572.00 | 1 086 755.00 | | 2 353 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 703.00 | 177 012.00 | | 118 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 5 157.00 | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | 573 654.00 | 132 921.00 | | 573 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 003.00 | 1 404 844.00 | | 3 126 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 895.00 | 1 481 308.00 | | 3 138 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 678.00 | -63 085.00 | 640 593.00 | 703 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 678.00 | -63 085.00 | 640 593.00 | 703 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | 12 343.00 | | 7 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | 75 223.00 | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 23 976.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 687.00 | 23 976.00 | | 40 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 269.00 | 51 246.00 | | -33 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 024.00 | 79 308.00 | | 648 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 476.00 | 215 723.00 | | 745 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 451.00 | -136 415.00 | | -97 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 323.00 | | 2 822 779.00 | 2 511 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 035.00 | 4 002 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332 035.00 | 4 002 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 323.00 | | 2 822 779.00 | 2 511 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 668.00 | 189 475.00 | 273 310.00 | 1 097 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 668.00 | 189 475.00 | 273 310.00 | 1 097 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120.00 | 37 000.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 37 000.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VC Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353 572.00 | 263 976.00 | 1 124 431.00 | 2 353 572.00 |
VI Groupe et associés | 572 921.00 | 572 921.00 | | 572 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376 300.00 | | | 1 376 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 334.00 | 1 012 738.00 | 1 124 431.00 | 3 102 334.00 |