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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 707.00 | 155 304.00 | 80 403.00 | 235 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 754.00 | 167 022.00 | 85 732.00 | 252 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 589.00 | 33 606.00 | 1 164 983.00 | 1 198 589.00 |
BZ Autres créances | 174 902.00 | | 174 902.00 | 174 902.00 |
CF Disponibilités | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 603.00 | 33 606.00 | 1 369 997.00 | 1 403 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 357.00 | 200 628.00 | 1 455 729.00 | 1 656 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
DH Report à nouveau | -344 255.00 | | | -344 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 866.00 | | | -400 866.00 |
DL TOTAL (I) | -291 336.00 | | | -291 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 959.00 | | | 653 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 617.00 | | | 773 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 065.00 | | | 1 747 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 729.00 | | | 1 455 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 855.00 | | | 1 355 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 697.00 | 253 920.00 | 315 616.00 | 61 697.00 |
FG Production vendue services | 588 959.00 | | 588 959.00 | 588 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 655.00 | 253 920.00 | 904 575.00 | 650 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 554.00 | | | -149 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 486.00 | | | 989 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 352.00 | | | 1 390 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 866.00 | | | -400 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 946.00 | | 23 279.00 | 273 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 472.00 | 252 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 147.00 | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 924.00 | 237 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 321.00 | | 23 279.00 | 254 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 460.00 | 38 634.00 | 44 072.00 | 172 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 196.00 | 4 147.00 | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 760.00 | 38 438.00 | 39 924.00 | 158 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | 31 000.00 | 7 618.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | 31 000.00 | 7 618.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | 31 000.00 | 7 618.00 | 10 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 7 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 617.00 | 773 617.00 | | 773 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 293.00 | | | 1 133 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 640.00 | 251 640.00 | | 251 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 318.00 | 11 108.00 | 391 210.00 | 402 318.00 |
VI Groupe et associés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 616.00 | 1 377 287.00 | 5 329.00 | 1 382 616.00 |
VW T.V.A. | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 065.00 | 1 355 855.00 | 391 210.00 | 1 747 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 408.00 | | | 156 408.00 |
ST Autres comptes | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 471 477.00 | | | 471 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 016.00 | | | 951 016.00 |