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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704 585.00 | 242 890.00 | 1 461 695.00 | 1 704 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 703.00 | 1 372.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 964.00 | 115 035.00 | 45 929.00 | 160 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 524.00 | 358 628.00 | 1 573 895.00 | 1 932 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
BZ Autres créances | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
CF Disponibilités | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 058.00 | | 287 058.00 | 287 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 290.00 | 358 628.00 | 1 900 662.00 | 2 259 290.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 369 033.00 | | | 369 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 314.00 | | | -328 314.00 |
DL TOTAL (I) | 271 718.00 | | | 271 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 438 500.00 | | | 438 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 805.00 | | | 635 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 022.00 | | | 195 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 943.00 | | | 1 628 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 662.00 | | | 1 900 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 171.00 | | | 1 297 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 803.00 | | 317 803.00 | 317 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 803.00 | | 317 803.00 | 317 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 376 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 227.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | | | -13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 581.00 | | | -105 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 412.00 | | | 796 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 727.00 | | | 1 124 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 314.00 | | | -328 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 206.00 | | 403 352.00 | 1 628 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 034.00 | 1 932 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 034.00 | 163 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 728.00 | | 394 858.00 | 1 309 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 978.00 | | 7 095.00 | 254 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | 1 400.00 | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 148.00 | 157 515.00 | 99 034.00 | 300 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 208.00 | 130 682.00 | | 112 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 940.00 | 26 833.00 | 99 034.00 | 187 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 438 500.00 | 146 200.00 | 292 300.00 | 438 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 022.00 | 195 022.00 | | 195 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
VB T. V. A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 659.00 | 348 187.00 | 39 472.00 | 387 659.00 |
VI Groupe et associés | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VP Divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 355.00 | 271 455.00 | 3 900.00 | 275 355.00 |
VW T.V.A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 943.00 | 1 297 171.00 | 331 772.00 | 1 628 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |