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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947 677.00 | 3 882.00 | 943 795.00 | 947 677.00 |
BZ Autres créances | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 267.00 | 3 882.00 | 1 070 385.00 | 1 074 267.00 |
CU Autres participations | 947 677.00 | 3 882.00 | 943 795.00 | 947 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 449 898.00 | | | 449 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 681 505.00 | | | 681 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EA Autres dettes | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 385.00 | | | 1 070 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 752.00 | | | 949 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 947 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 677.00 | | | 947 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 957.00 | 2 075.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 957.00 | 2 075.00 | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 102.00 | | 17 220.00 | 21 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 102.00 | | 17 220.00 | 21 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
VI Groupe et associés | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VW T.V.A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 881.00 | 388 881.00 | | 388 881.00 |