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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 728.00 | 112 208.00 | 1 197 520.00 | 1 309 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 288.00 | 1 787.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 903.00 | 187 652.00 | 65 252.00 | 252 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 206.00 | 300 148.00 | 1 328 058.00 | 1 628 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
BZ Autres créances | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
CF Disponibilités | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 114.00 | 300 148.00 | 1 621 966.00 | 1 922 114.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
DH Report à nouveau | -31 209.00 | | | -31 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
DL TOTAL (I) | 600 033.00 | | | 600 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 538.00 | | | 540 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 933.00 | | | 1 021 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 966.00 | | | 1 621 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 524.00 | | | 641 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 572.00 | 65 601.00 | 87 173.00 | 21 572.00 |
FG Production vendue services | 425 068.00 | | 425 068.00 | 425 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 640.00 | 65 601.00 | 512 241.00 | 446 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 011.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 944.00 | | | -137 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 255.00 | | | 1 301 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 797.00 | | | 1 123 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 754.00 | | 1 384 532.00 | 252 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 1 628 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 534.00 | 1 309 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 254 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | 1 304 513.00 | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 676.00 | | 20 019.00 | 237 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 60 000.00 | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 022.00 | 140 377.00 | 7 251.00 | 167 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | 106 994.00 | 4 534.00 | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 274.00 | 33 383.00 | 2 717.00 | 157 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 737.00 | 11 328.00 | 380 409.00 | 391 737.00 |
VI Groupe et associés | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 253.00 | 233 753.00 | 3 500.00 | 237 253.00 |
VW T.V.A. | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 933.00 | 641 524.00 | 380 409.00 | 1 021 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
ST Autres comptes | 194 859.00 | | | 194 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
YT Sous‐traitance | 413 099.00 | | | 413 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 845.00 | | | 760 845.00 |