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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 118.00 | 957.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 949 752.00 | 22 220.00 | 927 532.00 | 949 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 726.00 | | 144 726.00 | 144 726.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 260.00 | | 158 260.00 | 158 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 012.00 | 22 220.00 | 1 085 792.00 | 1 108 012.00 |
CU Autres participations | 947 677.00 | 21 102.00 | 926 575.00 | 947 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 40 718.00 | 369 033.00 | | 40 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 179.00 | -328 314.00 | | 409 179.00 |
DL TOTAL (I) | 680 898.00 | 271 718.00 | | 680 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 438 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 313.00 | 635 805.00 | | 141 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 062.00 | 245 649.00 | | 201 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 195 022.00 | | 22 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 113 966.00 | | 19 752.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 894.00 | 1 628 943.00 | | 404 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 792.00 | 1 900 662.00 | | 1 085 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 187.00 | | | 1 969 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 187.00 | 18 047.00 | | 1 969 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | -13.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512 524.00 | | | 1 512 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 505.00 | -13.00 | | 1 521 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 682.00 | 18 060.00 | | 447 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -105 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 187.00 | 796 412.00 | | 1 969 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 008.00 | 1 124 727.00 | | 1 560 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 179.00 | -328 314.00 | | 409 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 524.00 | | 887 677.00 | 1 932 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 947 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870 449.00 | 949 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 704 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 964.00 | 2 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 585.00 | | | 1 704 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 900.00 | | 887 677.00 | 64 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 628.00 | 415.00 | 357 925.00 | 358 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 738.00 | 415.00 | 115 035.00 | 115 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 102.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
VI Groupe et associés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
VW T.V.A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 894.00 | 404 894.00 | | 404 894.00 |