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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 2 134 587.00 | 1 031 355.00 | 1 103 232.00 | 2 134 587.00 |
AP Constructions | 1 985 579.00 | 1 285 151.00 | 700 428.00 | 1 985 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 568.00 | 173 613.00 | 77 955.00 | 251 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 558.00 | 598 338.00 | 258 220.00 | 856 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 256.00 | 3 089 626.00 | 2 163 630.00 | 5 253 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 108.00 | 10 464.00 | 372 644.00 | 383 108.00 |
BZ Autres créances | 1 087 861.00 | | 1 087 861.00 | 1 087 861.00 |
CF Disponibilités | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 985.00 | 10 464.00 | 1 547 521.00 | 1 557 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 240.00 | 3 100 090.00 | 3 711 151.00 | 6 811 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 560.00 | 43 781.00 | | 104 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 195.00 | 1 391 342.00 | | 2 425 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
DG Autres réserves | 13 479.00 | 15 649.00 | | 13 479.00 |
DH Report à nouveau | -37 373.00 | 557.00 | | -37 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 912.00 | 42 071.00 | | 170 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 285.00 | 1 636 913.00 | | 2 820 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 643.00 | 3 197.00 | | 415 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 240 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 3 480.00 | | 67 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 546.00 | 1 800.00 | | 151 546.00 |
EA Autres dettes | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 865.00 | 248 964.00 | | 890 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 151.00 | 1 885 877.00 | | 3 711 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 025.00 | 248 964.00 | | 588 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
FG Production vendue services | 1 959 545.00 | | 1 959 545.00 | 1 959 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 031.00 | | 1 977 031.00 | 1 977 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 42 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 207.00 | 10 552.00 | | 69 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 845.00 | 254 995.00 | | 2 046 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 933.00 | 212 924.00 | | 1 875 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 912.00 | 42 071.00 | | 170 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 773.00 | | 4 277 483.00 | 1 295 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 5 253 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 773.00 | | 3 932 519.00 | 1 295 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321 296.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 783.00 | 30 783.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 783.00 | 30 783.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 783.00 | 30 783.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 383 108.00 | | | 383 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 997.00 | | | 1 029 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 788.00 | 111 948.00 | 280 575.00 | 414 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
VP Divers | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 843.00 | 1 493 843.00 | | 1 493 843.00 |
VW T.V.A. | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 865.00 | 588 025.00 | 280 575.00 | 890 865.00 |