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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 2 134 587.00 | 1 099 149.00 | 1 035 438.00 | 2 134 587.00 |
AP Constructions | 1 985 579.00 | 1 374 786.00 | 610 793.00 | 1 985 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 165.00 | 180 574.00 | 114 591.00 | 295 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 401.00 | 634 400.00 | 194 001.00 | 828 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 696.00 | 3 290 077.00 | 1 978 619.00 | 5 268 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 716.00 | 53 999.00 | 243 717.00 | 297 716.00 |
BZ Autres créances | 1 433 220.00 | | 1 433 220.00 | 1 433 220.00 |
CF Disponibilités | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 835.00 | 53 999.00 | 1 765 836.00 | 1 819 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 531.00 | 3 344 076.00 | 3 744 455.00 | 7 088 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 195.00 | 2 425 195.00 | | 2 425 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
DG Autres réserves | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
DH Report à nouveau | 13 539.00 | -37 373.00 | | 13 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 444.00 | 170 912.00 | | 331 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 730.00 | 2 820 285.00 | | 3 031 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 081.00 | 415 643.00 | | 334 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 488.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 076.00 | 67 379.00 | | 65 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 462.00 | 151 546.00 | | 223 462.00 |
EA Autres dettes | 76 052.00 | 37 723.00 | | 76 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 595.00 | 218 087.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 725.00 | 890 865.00 | | 712 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 455.00 | 3 711 151.00 | | 3 744 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 763.00 | 588 025.00 | | 518 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
FG Production vendue services | 1 710 934.00 | | 1 710 934.00 | 1 710 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 097.00 | | 1 727 097.00 | 1 727 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 306.00 | 25 588.00 | | 14 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 049.00 | 1 415.00 | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 44.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 44.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -44.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 937.00 | 69 207.00 | | 148 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 691.00 | 2 046 845.00 | | 1 762 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 247.00 | 1 875 933.00 | | 1 431 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 444.00 | 170 912.00 | | 331 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | 21 497.00 | | 7 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 256.00 | | 63 902.00 | 5 253 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 462.00 | 5 268 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 462.00 | 5 243 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228 292.00 | | 63 902.00 | 5 228 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 626.00 | 247 678.00 | 47 227.00 | 3 089 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 458.00 | 247 678.00 | 47 227.00 | 3 088 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 950.00 | | | 1 396 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 612.00 | 139 648.00 | 193 963.00 | 333 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
VP Divers | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 183.00 | 1 750 183.00 | | 1 750 183.00 |
VW T.V.A. | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 584.00 | 586 621.00 | 193 963.00 | 780 584.00 |