| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 2 221 466.00 | 1 288 073.00 | 933 392.00 | 2 221 466.00 |
AP Constructions | 2 162 601.00 | 1 657 569.00 | 505 032.00 | 2 162 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 260.00 | 515 870.00 | 524 390.00 | 1 040 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 914.00 | 866 964.00 | 256 950.00 | 1 123 914.00 |
AX Avances et acomptes | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 647.00 | 4 328 478.00 | 2 258 169.00 | 6 586 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 983.00 | 45 052.00 | 153 931.00 | 198 983.00 |
BZ Autres créances | 2 677 347.00 | | 2 677 347.00 | 2 677 347.00 |
CF Disponibilités | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 125.00 | 45 052.00 | 2 887 072.00 | 2 932 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 772.00 | 4 373 530.00 | 5 145 242.00 | 9 518 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 195.00 | | | 2 425 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
DG Autres réserves | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DH Report à nouveau | 395 594.00 | | | 395 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 952.00 | | | 3 187 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 751.00 | | | 1 561 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 289.00 | | | 1 957 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 242.00 | | | 5 145 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 845.00 | | | 1 129 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FG Production vendue services | 1 823 761.00 | | 1 823 761.00 | 1 823 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 274.00 | | 1 829 274.00 | 1 829 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 584.00 | | | -65 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 563.00 | | | 1 854 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 951.00 | | | 1 748 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 361.00 | | | 99 361.00 |