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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 2 215 102.00 | 1 159 961.00 | 1 055 141.00 | 2 215 102.00 |
AP Constructions | 2 088 112.00 | 1 465 140.00 | 622 973.00 | 2 088 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 917.00 | 243 314.00 | 482 603.00 | 725 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 193.00 | 707 566.00 | 250 627.00 | 958 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 120.00 | 3 575 981.00 | 2 435 139.00 | 6 011 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 837.00 | 45 052.00 | 188 785.00 | 233 837.00 |
BZ Autres créances | 1 043 454.00 | | 1 043 454.00 | 1 043 454.00 |
CF Disponibilités | 354 945.00 | | 354 945.00 | 354 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 492.00 | 45 052.00 | 1 612 440.00 | 1 657 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 612.00 | 3 621 033.00 | 4 047 579.00 | 7 668 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 195.00 | 2 425 195.00 | | 2 425 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
DG Autres réserves | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
DH Report à nouveau | 214 983.00 | 13 539.00 | | 214 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 630.00 | 331 444.00 | | 245 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 359.00 | 3 031 730.00 | | 3 147 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 550.00 | 334 081.00 | | 585 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 460.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 65 076.00 | | 82 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 405.00 | 223 462.00 | | 133 405.00 |
EA Autres dettes | 94 509.00 | 76 052.00 | | 94 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 860.00 | 13 595.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 219.00 | 712 725.00 | | 900 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 579.00 | 3 744 455.00 | | 4 047 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 314.00 | 518 763.00 | | 472 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 1 785 389.00 | | 1 785 389.00 | 1 785 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 191.00 | | 1 786 191.00 | 1 786 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 938.00 | 14 306.00 | | 21 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 062.00 | 3 049.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 673.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 3 908.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | -1 408.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 810.00 | 148 937.00 | | 102 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 370.00 | 1 762 691.00 | | 1 837 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 740.00 | 1 431 247.00 | | 1 591 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 630.00 | 331 444.00 | | 245 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 050.00 | 7 373.00 | | 21 050.00 |