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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 2 221 466.00 | 1 348 639.00 | 872 827.00 | 2 221 466.00 |
AP Constructions | 2 765 094.00 | 1 798 519.00 | 966 575.00 | 2 765 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 045.00 | 691 621.00 | 453 424.00 | 1 145 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 597.00 | 936 988.00 | 218 608.00 | 1 155 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 827.00 | 4 775 767.00 | 2 536 061.00 | 7 311 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 475.00 | 20 168.00 | 114 308.00 | 134 475.00 |
BZ Autres créances | 2 801 899.00 | | 2 801 899.00 | 2 801 899.00 |
CF Disponibilités | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 303.00 | 20 168.00 | 3 004 135.00 | 3 024 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 130.00 | 4 795 934.00 | 5 540 196.00 | 10 336 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 195.00 | 2 425 195.00 | | 2 425 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
DG Autres réserves | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
DH Report à nouveau | 401 206.00 | 395 594.00 | | 401 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 498.00 | 105 612.00 | | 282 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 450.00 | 3 187 952.00 | | 3 370 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 074.00 | 1 561 751.00 | | 1 767 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 187.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 307.00 | 104 434.00 | | 55 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 575.00 | 199 760.00 | | 180 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 479.00 | 79 829.00 | | 149 479.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 744.00 | 10 329.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 745.00 | 1 957 289.00 | | 2 169 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 196.00 | 5 145 242.00 | | 5 540 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 739.00 | 1 129 845.00 | | 1 141 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 58 704.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
FG Production vendue services | 2 235 089.00 | | 2 235 089.00 | 2 235 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 249.00 | | 2 240 249.00 | 2 240 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 168.00 | |
GE Autres charges | | | 52 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 252.00 | 18 340.00 | | 12 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 289.00 | 3 223.00 | | 4 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 2 210.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 2 210.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 150.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 123.00 | 67 644.00 | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | 67 794.00 | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 605.00 | -65 584.00 | | -8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 009.00 | 34 189.00 | | 103 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 503.00 | 1 854 563.00 | | 2 303 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 004.00 | 1 748 951.00 | | 2 021 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 498.00 | 105 612.00 | | 282 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 393.00 | 99 361.00 | | 181 393.00 |