| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 833.00 | 109.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 1 327.00 | 4 128.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 565.00 | 207 161.00 | 85 403.00 | 292 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | 2 807.00 | 18 127.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 261.00 | 2 807.00 | 73 454.00 | 76 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 827.00 | 209 969.00 | 158 858.00 | 368 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
FG Production vendue services | 131 419.00 | 2 000.00 | 133 419.00 | 131 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 214.00 | 2 000.00 | 141 214.00 | 139 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 987.00 | | | 301 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 458.00 | 1 964.00 | 8 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | 458.00 | 1 964.00 | 4 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 101.00 | 20 935.00 | 1 166.00 | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |